全盘会计主要负责每月公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理;根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理;认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐等工作。

应收账款：

1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

5、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

应付账款：

1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;

2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

3、负责应付及预付款项的核算工作;办理应付及预付款项的结算;

4、与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符;

5、分析应付款项的账龄及偿还情况;

6、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理。